CII đã tất toán trái phiếu đáo hạn trong năm 2022

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa cho biết đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc trái phiếu đến hạn trong năm 2022 và thanh toán trước hạn một phần trái phiếu đến hạn năm 2023.

Cụ thể, tính đến ngày 25/7, công ty cho biết đã thực hiện thanh toán tổng cộng khoảng 1.452 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm toàn bộ nợ gốc trái phiếu đến hạn năm 2022 là 879 tỷ đồng, mua lại trái phiếu trước hạn 189 tỷ đồng và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán khoảng 384 tỷ đồng. 

CII cho biết, nguồn tiền cho việc thanh toán trái phiếu này được đóng góp bởi doanh thu tăng trưởng từ đầu năm đến nay. Hiện, hoạt động thu phí giao thông đã bước vào giai đoạn ổn định trở lại sau dịch Covid-19, dự án Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ (TP HCM) cũng bắt đầu đi vào giai đoạn vận hành, khai thác. 

Theo CII, từ nay đến cuối năm, một số dự án trọng điểm khác sẽ bước vào giai đoạn bàn giao và khai thác như dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (dự kiến thu phí từ ngày 1/8). Công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thanh toán trước hạn trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023. 

Hiện, CII vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II. Tại thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng nợ tài chính của CII là 14.780 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm và chiếm hơn 50% tổng tài sản doanh nghiệp, phần lớn là các khoản vay từ trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty và tài trợ vốn cho các dự án BOT.  

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo công ty cũng cho biết một trong những nội dung chính năm nay là cải thiện dư nợ tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, CII sẽ giải quyết dứt điểm các khoản nợ trong quý I/2023.  

Công ty cho biết, từ năm 2022, nhu cầu góp thêm vốn vào các dự án đang triển khai không còn nhiều như giai đoạn trước, công ty chủ yếu sẽ chỉ huy động phần còn lại của vốn vay theo tỷ lệ đã xác định từ trước để đáp ứng nhu cầu giải ngân cho các dự án BOT và bất động sản.