CII dự thu hơn 65.000 tỷ đồng từ các dự án BOT, khẳng định không ảnh hưởng bởi biến động lãi suất

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố tình hình thu phí các dự án BOT mà công ty đang khai thác, dựa trên câu hỏi của các cổ đông gửi email về công ty vào ngày 24/10 vừa qua. 

Theo CII, doanh thu bình quân một ngày của các dự án (bao gồm cả BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) đạt khoảng 6,37 tỷ đồng/ngày, tương đương 2.325 tỷ đồng/năm. 

Sau khi các dự án BOT đã hoàn thành việc khai thác hoàn vốn và được chuyển giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ước tính tổng doanh thu sẽ đạt khoảng gần 65.281 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CII cho rằng việc lãi suất biến động đều không ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án BOT do các hợp đồng đã ký kết, lãi suất được tính cho dự án là lãi suất thực tế mà các doanh nghiệp dự án đang vay của các tổ chức tín dụng. 

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả các tổ chức tín dụng tại các doanh nghiệp dự án BOT là khoảng 11.567 tỷ đồng (bao gồm 4.781 tỷ đồng nợ tại dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận). CII cũng cho biết có thể đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn cho các bên tài trợ, cũng như việc thu hồi vốn đầu tư là khả thi, nhờ dòng tiền thu phí đều đặn và tăng trưởng mỗi năm. 

Hiện, công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý III, song, theo báo cáo tài chính bán niên, nửa đầu năm nay, doanh thu từ thu phí giao thông chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 40%) trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp với 706 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn thu chính cùng kỳ là kinh doanh bất động sản đã giảm gần 40%.  

Ngày 9/8, CII đã bắt đầu thu phí tại dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo dự báo của Chứng khoán Bản Việt (VCSC), công ty sẽ hợp nhất dự án này vào báo cáo tài chính vào đầu năm 2023, dòng tiền mặt ròng trung bình hàng năm từ dự án sẽ vào khoảng 850 tỷ đồng trong giai đoạn 2022 - 2025.  

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, CII cũng cho biết sẽ đẩy mạnh nghiên cứu các dự án lớn có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng như dự án Đường trên cao, Các nút giao trong TP HCM, Cầu Thủ Thiêm 4,... 

Tuy nhiên, VCSC cho rằng, công ty không có dự án thu phí mới nào để hỗ trợ lợi nhuận trong giai đoạn 2023 - 2024.