Lideco chi 132 tỷ gom cổ phiếu TCH, gần nửa tài sản đang gửi ngân hàng

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã chứng khoán: NTL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với doanh thu thuần 4 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ mảng bất động sản chỉ ghi nhận 121 triệu đồng.

Trong quý, doanh nghiệp có hơn 15 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Sau khi trừ các chi phí, lãi sau thuế quý III đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 260%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.420 tỷ đồng và lãi sau thuế 655,5 tỷ đồng.

Trước đó vào quý II, Lideco đã có quý lãi kỷ lục gần 396 tỷ đồng và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cả năm.

Quý III vừa qua, Lideco đã chi hơn 150 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, chủ yếu là các mã bất động sản như EVG, HDG, NVL, QCG, VHM, TCH. Trong đó, mã TCH chiếm tỷ trọng lớn nhất với 132,5 tỷ đồng và đang lãi gần 13 tỷ đồng với mã này tính đến thời điểm báo cáo.

Lideco đang đẩy mạnh tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3 - 6 tháng với 1.150 tỷ tại ngày 30/9 (đầu năm là 300 tỷ đồng). Lượng tiền gửi này chiếm gần một nửa tài sản của doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm, Lideco phát sinh thêm khoản phải thu 28 tỷ của khách hàng mua dự án Bãi Muối. Tồn kho ghi nhận 508 tỷ đồng, phần lớn là chi phí dở dang tại dự án Dịch Vọng. Chi phí dở dang dài hạn là 11 tỷ đồng, nằm tại dự án CT3 Xuân Đỉnh.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 419 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm 169 tỷ đồng. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Lideco cho biết sẽ tập trung giải phóng xong mặt bằng phần diện tích còn lại tại dự án KĐT Bắc Quốc lộ 32; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho chính quyền địa phương quản lý.

Đối với KĐT mới Dịch Vọng, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện xong các nghĩa vụ pháp lý còn lại để bàn giao, đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính các ô đất còn lại, hoàn tất thủ tục đầu tư tòa chung cư tại vị trí No11 để khởi công trong năm nay. Đồng thời làm thủ tục với UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Đối với KĐT Bãi Muối, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm của dự án ra kinh doanh, chia thành các giai đoạn bán hàng phù hợp với tình hình thị trường.

Ngoài ra, Lideco cũng có kế hoạch tham gia đấu thầu dự án Khu nhà ở công nhân tại Mông Dương, Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Khu dân cư tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Lideco cũng có kế hoạch huy động vốn để đảm bảo thực hiện các dự án mới trong năm 2024. Theo đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác với tổng giá trị 800 - 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Lideco chia sẻ, việc kinh doanh bất động sản hiện nay không còn dễ như trước đây, bởi các quy định ngày càng minh bạch chặt chẽ hơn. Do đó, chắc chắn biên lợi nhuận 5 - 10 năm tới của doanh nghiệp sẽ giảm đi.

Giai đoạn sắp tới, công ty sẽ chọn các dự án có quy mô nhỏ và vừa, đi vào thị trường ngách vì không thể cạnh tranh với các ông lớn có dự án hàng trăm ha. Mục tiêu trước mắt là giữ cho công ty ổn định, bảo toàn vốn.