Nam Tân Uyên đạt hơn 93% mục tiêu lợi nhuận năm, nợ vay tăng gấp 2,5 lần đầu năm

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 54,3 tỷ đồng.

Doanh thu quý này của Nam Tân Uyên đến từ kinh doanh bất động sản đầu tư (đạt 37 tỷ đồng), doanh thu từ cung cấp dịch vụ (đạt 16,6 tỷ đồng) và doanh thu khác (đạt 710 triệu đồng).

Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính quý này của Nam Tân Uyên cũng tăng 54%, đạt 61,6 tỷ đồng, phần lớn do tăng 51,5% khoản lãi tiền gửi, lãi cho vay (đạt 29,7 tỷ đồng).

Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí, thuế, Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương đạt 76,7 tỷ đồng.

Lũy kế 3 quý đầu năm, Nam Tân Uyên đạt doanh thu thuần 172,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 11%, đạt 232 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 284,45 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện 93,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm. 

Xét về dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Nam Tân Uyên cho thấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 229 tỷ đồng do trong kỳ doanh nghiệp tăng nguồn thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng dương do khoản thu 246 tỷ đồng từ đi vay và giảm được khoản tiền trả nợ gốc vay.

Song, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp âm hơn 267,3 tỷ đồng, do doanh nghiệp tăng tiền chi để cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Nam Tân Uyên âm hơn 5,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.430 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, phần lớn do tăng các khoản đầu tư tài chính trong ngắn và dài hạn.

Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 8,5% lên 1.210 tỷ đồng do tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 8% - 11,5%/năm.

Bên cạnh đó còn có các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng gần 71%, đạt 773,3 tỷ đồng, do tăng các khoản đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (174,8 tỷ đồng) và ghi nhận thêm 190 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Về danh mục tài sản dở dang dài hạn, theo báo cáo của Nam Tân Uyên, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại hai dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, Khu dân cư Nam Tân Uyên mở rộng không chênh lệch nhiều so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, Nam Tân Uyên cũng ghi nhận hơn 3.027 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, phần lớn là doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp và chiếm 68,3% tổng nguồn vốn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng ghi nhận 248,2 tỷ đồng nợ tài chính, tăng 2,5 lần so với đầu năm.