Nhà Đà Nẵng vượt 22% mục tiêu lãi năm, rót 34% tổng tài sản vào đầu tư chứng khoán

Có lãi nhờ chuyển nhượng dự án Monarchy B, vượt 22% mục tiêu lợi nhuận năm

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần tăng gấp 51 lần so với cùng kỳ năm 2022, đạt 56,2 tỷ đồng và lãi sau thuế 27,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 28,8 tỷ đồng.

Giải trình về khoản lãi trên, Nhà Đà Nẵng cho biết, trong quý, công ty đã tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ tại dự án Monarchy B.

Nói thêm thông tin về dự án, dự án Monarchy B có vị trí tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, diện tích khu đất là 8.967 m2, diện tích xây dựng là 90.559 m2, tổng vốn đầu tư dự án là 1.400 tỷ đồng. Diện tích khai thác của dự án gồm 19 Shophouse, 781 căn chung cư,...

Nhà Đà Nẵng cho biết, dự án này đã được hoàn thành và đang bàn giao dần các căn hộ cho khách hàng.

Tại thời điểm ngày 30/9, chi phí sản xuất kinh doanh của dự án này cũng giảm gần 55,8% so với đầu năm xuống còn hơn 172,9 tỷ đồng, qua đó, danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tương đương giảm 54,4%, xuống còn 183 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nhà Đà Nẵng ghi nhận 109,3 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tại dự án Monarchy B này, giảm 76% so với đầu năm. 

Quay lại với kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 368,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 2,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt gần 363 tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu tài chính của doanh nghiệp cũng tăng 12%, đạt 50,4 tỷ đồng, phần lớn nhờ tăng khoản lãi tiền gửi và tăng lãi từ đầu tư chứng khoán. Công ty cũng ghi nhận thêm khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư hơn 69 tỷ đồng.

Qua đó, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế lũy kế 9 tháng 195 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 124 tỷ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 159,8 tỷ đồng, như vậy, với kết quả trên, Nhà Đà Nẵng đã vượt 22% mục tiêu lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cho thấy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ này âm hơn 264,2 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Mặt khác, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ của doanh nghiệp lần lượt dương 195 tỷ đồng và 67,9 tỷ đồng nhờ tiền thu hồi từ cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác và thu từ đi vay.

Qua đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp âm 1,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm hơn 6,3 tỷ đồng.

Khoản đầu tư chứng khoán tăng hơn 50%

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng đạt mức 1.383 tỷ đồng, giảm 7,6% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm khoản hàng tồn kho tại dự án Monarchy B như đã nói ở trên.

Chiếm gần 59% tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng là danh mục tiền mặt, đạt 808,9 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 68,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh tăng 51% lên 468,9 tỷ đồng, do doanh nghiệp đã chi thêm gần 36 tỷ đồng vào mã DGC, chi 16,8 tỷ đồng vào mã MWG, chi 184,7 tỷ đồng đầu tư mã STB,...

Khoản trích lập giảm giá đầu tư chứng khoán tại thời điểm cuối quý III của Nhà Đà Nẵng đã giảm từ mức 86,5 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm về mức 37,2 tỷ đồng.

Xét về nguồn vốn, tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 48,8% so với đầu năm, còn 307,2 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,29. Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận nợ tài chính.