Becamex TDC chậm thanh toán hơn 16,8 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/3/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700 đang trong tình trạng chậm thanh toán, tổng tiền lãi phải thanh toán đợt 9 của lô trái phiếu trên là 23,8 tỷ đồng. Tại ngày 15/2, công ty đã thanh toán được 7 tỷ đồng và còn lại 16,8 tỷ đồng chậm thanh toán.

Becamex TDC cho biết, công ty sẽ thanh toán số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm trả trước ngày 23/3, trong vòng 7 ngày làm việc, nguyên nhân chậm thanh toán là do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của công ty.

Về lô trái phiếu trên, lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 9/11/2020 với khối lượng là 700.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/tp, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2025. Lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ thứ 5 đến thứ 8 là 11%/năm. Kể từ kỳ thứ 9, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 5%/năm, và không thấp hơn 11,5%/năm. Lãi sẽ được trả cứ ba tháng một lần.

Nói thêm về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tính tới ngày 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 196 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm dương 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 43,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm các khoản phải thu và giảm hàng tồn kho. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng dương 91,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 1,1 tỷ đồng nhờ khoản thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Về phần nợ vay tài chính, tại cuối năm 2022, dư nợ tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng như BIDV - chi nhánh Bình Dương, Vietinbank - chi nhánh Đồng Nai.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)