Becamex TDC chậm thanh toán hơn 16,8 tỷ đồng trái phiếu

Becamex TDC thông báo, công ty đã thanh toán được 7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700, còn lại 16,8 tỷ đồng chậm thanh toán dự kiến trả trước ngày 23/3.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn trong thời gian từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/3/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700 đang trong tình trạng chậm thanh toán, tổng tiền lãi phải thanh toán đợt 9 của lô trái phiếu trên là 23,8 tỷ đồng. Tại ngày 15/2, công ty đã thanh toán được 7 tỷ đồng và còn lại 16,8 tỷ đồng chậm thanh toán.

Becamex TDC cho biết, công ty sẽ thanh toán số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm trả trước ngày 23/3, trong vòng 7 ngày làm việc, nguyên nhân chậm thanh toán là do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của công ty.

Về lô trái phiếu trên, lô trái phiếu trên được phát hành vào ngày 9/11/2020 với khối lượng là 700.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/tp, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15/11/2025. Lãi suất được áp dụng là 10,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, kỳ thứ 5 đến thứ 8 là 11%/năm. Kể từ kỳ thứ 9, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng 5%/năm, và không thấp hơn 11,5%/năm. Lãi sẽ được trả cứ ba tháng một lần.

Nói thêm về tình hình tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tính tới ngày 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 196 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền của Becamex TDC. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm dương 183 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 43,5 tỷ đồng, chủ yếu do công ty giảm các khoản phải thu và giảm hàng tồn kho. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng dương 91,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 1,1 tỷ đồng nhờ khoản thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Về phần nợ vay tài chính, tại cuối năm 2022, dư nợ tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng như BIDV - chi nhánh Bình Dương, Vietinbank - chi nhánh Đồng Nai.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Thị trường BĐS công nghiệp phía bắc xuất hiện xu hướng đầu tư mới
Theo quan sát của CBRE Việt Nam, gần đây có nhiều dự án kho xưởng cao tầng bắt đầu được triển khai và lên kế hoạch tại khu vực phía Bắc, tại các vị trí kết nối thuận tiện với Hà Nội và giá thuê đất công nghiệp cao, vốn là xu hướng đã xuất hiện trong một vài năm trước tại thị trường miền Nam.