Lợi nhuận I.D.I tăng gấp 8 lần nhờ đẩy mạnh bán hàng, nợ ngân hàng chiếm gần 50% nguồn vốn

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (mã chứng khoán: IDI) vừa công bố báo cáo tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.258 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, chiếm 47% là doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm cá tra. 

Trong kỳ, nguồn thu chính của doanh nghiệp đến từ bán hàng hóa, thành phẩm cá tra, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 2.002 tỷ đồng, cùng với đó là doanh thu bột cá mỡ cá cũng tăng 17%.

Về doanh thu tài chính, công ty ghi nhận 87,4 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 120%, lãi chênh lệch tỷ giá tăng 119%. 

Sau khi trừ các khoản chi phí, giá vốn, công ty báo lãi sau thuế 431 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 48 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng, như vậy, sau nửa năm kinh doanh, I.D.I đã thực hiện được 51% và 48% mục tiêu năm.

6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của I.D.I dương 288,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 358,6 tỷ đồng do giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Mặt khác, công ty đã tăng tiền thu từ thanh lý, bán lại các tài sản cổ định, tài sản dài hạn và các công cụ nợ của đơn vị khác, đồng thời, giảm tiền chi để mua các khoản này và giảm tiền trả nợ gốc vay. 

Về phần tổng tài sản, tại thời điểm cuối quý II, công ty ghi nhận 8.125 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 38% trong tổng tài sản của I.D.I là các khoản phải thu ngắn hạn 3.065 tỷ đồng, tăng 15%, phần lớn khoản phải thu ngắn hạn khách hàng (1.538 tỷ đồng) và trả trước cho người bán (1.326 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, công ty cũng có 1.358 tỷ đồng đầu tư tài chính, tăng 6% so với đầu năm nhờ tăng tiền gửi dài hạn và tăng đầu tư trái phiếu. 

Giá trị tồn kho của công ty đạt 1.313 tỷ đồng, tăng 2,7% so với đầu năm, phần lớn là tăng khoản thành phẩm (974,4 tỷ đồng) và hàng hóa (290 tỷ đồng)

Về phần nguồn vốn, chiếm 48% trong tổng nguồn vốn của công ty là từ nguồn vay tài chính 3.877 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, đều là các khoản vay ngân hàng trong ngắn hạn (3.617 tỷ đồng); dài hạn (114,2 tỷ đồng) và các khoản nợ thuê tài chính (115,6 tỷ đồng).