Cenland báo lãi gấp 20 lần cùng kỳ, dòng tiền âm hơn 700 tỷ đồng

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 công bố vừa qua, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã: CRE) ghi nhận doanh thu thuần 384 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp trong quý tăng nhẹ từ 17,52% lên thành 23,2%.

Quý IV, Cenland có thêm 7 tỷ đồng doanh thu từ các hoạt động tài chính. Trừ các chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 11 tỷ đồng, cao gấp gần 14 lần so với cùng kỳ. Theo Cenland, kết quả này là nhờ thị trường bất động sản đã có nhiều tín hiệu tích cực, số lượng giao dịch tăng dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần Cenland tăng 65% lên 1.539 tỷ đồng, trong đó doanh thu mảng môi giới đóng góp 897 tỷ đồng, tăng 173% và doanh thu đầu tư bất động sản chiếm 482 tỷ đồng. Lãi sau thuế cả năm đạt 43 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ. 

Năm 2024, Cenland đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.250 tỷ đồng và lãi trước thuế 220 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 47% và 27% kế hoạch. 

Tài sản tại ngày 31/12/2024 của Cenland là 7.187 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, có hơn 1.145 tỷ đồng là khoản phải thu tại CTCP Bất động sản Galaxy Land liên quan đến dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng 1.120 tỷ đồng là phải trả tiền đặt cọc đã nhận của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest).

Tồn kho bất động sản ghi nhận hơn 354 tỷ đồng, bao gồm các căn hộ, đất nền mua từ các chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại. 

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 1.526 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm khoảng 62%. Tiền đặt cọc mua căn hộ, liền kề, biệt thự của các khách hàng ghi nhận 69 tỷ đồng. 

Trong quý IV, Cenland đã tăng giá trị các khoản vay tại Ngân hàng BIDV với tài sản đảm bảo là 3 thửa đất tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Tăng thêm khoản vay tại Indovina Bank, thế chấp sàn văn phòng tầng 4 dự án The Golden Palm. 

Do giảm mạnh các khoản phải thu và tăng hàng tồn kho, dòng tiền kinh doanh trong kỳ kế toán 2024 của Cenland âm gần 734 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm khoảng 16 tỷ đồng.

Chuyển động mới tại dự án Louis City Hoàng Mai

Như đã đề cập ở trên, tại ngày 31/12/2024 Cenland có khoản phải thu hơn 1.145 tỷ đồng liên quan đến dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (Louis City Hoàng Mai) do CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai làm chủ đầu tư tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo báo cáo của Cenland, ngày 8/4/2021, doanh nghiệp đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với Galaxy Land và CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink để phân phối và bao tiêu một số sản phẩm bất động sản tại Louis City Hoàng Mai. 

Tổng vốn của hợp đồng khoảng 1.358 tỷ đồng, trong đó Trustlink góp 30%, Cenland góp 70%. Ngày 31/3/2023, hợp đồng này được sửa đổi thời hạn đến 29/12/2024.

Hợp đồng hợp tác đầu tư nói trên đã hết thời hạn vào cuối tháng 10/2024. Cụ thể, trong ngày 28/10 - 30/10/2024, Galaxy Land đã chuyển trả toàn vào tài khoản ngân hàng của Trustlink toàn bộ số tiền hơn 517 tỷ đồng, trong đó bao gồm 126 tỷ lợi nhuận được chia từ hợp đồng hợp tác. Kể từ thời điểm 30/10/2024, Trustlink không còn tham gia góp vốn vào dự án Hoàng Văn Thụ. 

Để tiếp tục triển khai dự án, Cenland, Galaxy Land, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) đã ký hợp đồng hợp tác mới, trong đó Cen Invest góp 650 tỷ đồng, còn Galaxy Land và Cenland góp hơn 1.289 tỷ đồng.

Bên cạnh dự án Hoàng Văn Thụ, tháng 7/2021, Trustlink từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư một dự án bất động sản tại Yên Phong, Bắc Ninh với Cenland và Cen Invest. Quý IV vừa qua, Trustlink đã nhận về 80 tỷ đồng (trong đó gồm 18 tỷ lợi nhuận) từ Cen Invest, đồng thời rút khỏi dự án Yên Phong.