Cenland lãi 1,3 tỷ sau 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm trở lại trong quý III

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã chứng khoán: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với khoản lãi sau thuế gần 564 triệu đồng, giảm hơn 98% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu thuần quý III của Cenland cũng giảm 81% so với cùng kỳ còn 147 tỷ đồng. 

Theo giải trình của doanh nghiệp, quý III, các yếu tố không thuận lợi của thị trường bất động sản xuất hiện từ năm 2022 vẫn còn tồn tại và chưa có dấu hiệu được khắc phục. Mặc dù thị trường bất động sản đã có sự cải thiện về lượng giao dịch so với thời điểm đầu năm nay, song vẫn chưa có sự thay đổi

Lũy kế từ đầu năm đến quý III, doanh thu thuần của Cenland đạt 602 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Trong đó, hai nguồn thu chính là đầu tư bất động sản và môi giới bất động sản đều có doanh thu giảm trên 80%. 

Doanh thu không đủ bù chi phí và giá vốn, công ty báo lỗ thuần hơn 1,4 tỷ đồng. Song, nhờ khoản thu nhập khác gần 9 tỷ đồng, Cenland vẫn có lãi trước và sau thuế ở mức 3,6 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng, đều giảm 99% so với cùng kỳ. Công ty không cho biết cụ thể về khoản thu nhập khác này. 

Năm 2023, CenLand đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng, giảm 32% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được lần lượt 20% và 2,1% kế hoạch đã đề ra. 

Mặt khác, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III của Cenland đã âm trở lại ở mức 12,5 tỷ đồng, sau khi ghi nhận giá trị dương trong quý II. Lũy kế 3 quý, dòng tiền thuần từ kinh doanh âm hơn 68 tỷ đồng, song đã cải thiện so với con số cùng kỳ là âm hơn 789 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm gần 190 tỷ đồng do trả nợ gốc vay. Do đó, dù dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương nhờ các khoản thu hồi và lãi từ cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác, dòng tiền thuần trong kỳ của Cenland âm hơn 7,9 tỷ đồng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, khoản chi lớn nhất của Cenland là để trả nợ gốc vay với hơn 1.031 tỷ đồng. Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay đã giảm 18,6% so với đầu năm còn 818 tỷ đồng, chiếm 51% trong tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. 

Về phần tài sản, tại ngày 30/9, quy mô tổng tài sản của Cenland đạt 7.221 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm, Chiếm 82,5% tổng tài sản là các khoản phải thu trong ngắn và dài hạn với tổng giá trị 5.959 tỷ đồng, phần lớn phát sinh từ khoản đặt cọc của Cenland với đối tác để đảm bảo nghĩa vụ đặt cọc mua bán các sản phẩm bất động sản của các chủ đầu tư này. 

Các khoản phải thu trong ngắn hạn chiếm tỷ trọng đáng kể có thể kể đến từ CTCP Đầu tư Thành Đạt VN (800 tỷ đồng) - đặt cọc dự án Khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); từ CTCP Hồng Lam Xuân Thành - đặt cọc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh); hay từ CTCP Bất động sản Galaxy Land (1.168 tỷ đồng) - hợp tác đầu tư và kinh doanh dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.