Lợi nhuận quý III của CII tăng 86%, đã chi hơn 9.000 tỷ đồng để trả nợ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII), trong quý, công ty đạt doanh thu 732 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. 

Song, các khoản doanh thu tài chính và lãi trong công ty liên doanh, liên kết đều tăng so với cùng kỳ, cùng với việc công ty tiết giảm các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, do đó, lãi sau thuế tăng 86% so với cùng kỳ lên mức 96,2 tỷ đồng. 

Theo CII, trong quý, lãi tăng là do lãi ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. 

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần của CII đạt 2.323 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, giảm 75%. 

Phát sinh thêm lãi từ đầu tư chứng khoán

Trong cơ cấu doanh thu thuần, mảng thu phí giao thông vượt mảng kinh doanh bất động sản, trở thành mảng đóng góp lớn nhất vào doanh thu của CII. Doanh thu thu phí đạt gần 1.095 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu từ bất động sản giảm 55% còn 1.068 tỷ đồng, đây cũng là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu thuần của công ty sụt giảm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận khoản lãi từ kinh doanh chứng khoán hơn 68,6 tỷ đồng, là một khoản phát sinh thêm so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thời điểm cuối quý III, CII đang có hai khoản đầu tư chứng khoán là tại CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront và CTCP Tasco (mã chứng khoán: HUT). Trong đó, mã HUT của Tasco được CII bắt đầu ghi nhận từ quý II. 

Nói về thương vụ đầu tư vào Tasco này, CII cho biết lý do là để cùng tham gia vào lĩnh vực thu phí tự động (VETC). Song, nếu giá trị cổ phiếu HUT tốt lên và vượt giá trị mà theo CII đánh giá, công ty sẽ bán cổ phiếu và khi nào giá trị trở về mức bình thường, công ty sẽ thực hiện mua lại, nhờ đó kiếm được một khoản lợi nhuận, tương tự với khoản đầu tư của CII vào Năm Bảy Bảy (NBB) trước kia.  

Tại thời điểm cuối tháng 9, thị giá mã HUT là 24.500 đồng/cp, tăng khoảng 27% so với tại thời điểm đầu quý III (tức đầu tháng 7). Báo cáo tài chính của CII cũng cho thấy, tại ngày 30/9, giá gốc đầu tư vào HUT đã tăng hơn 66 tỷ đồng so với tại cuối quý III (với cùng số lượng cổ phiếu HUT đang nắm giữ), giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào HUT tại ngày 30/9 cũng tăng 5,7% so với giá gốc đầu tư. 

Đã chi hơn 9.000 tỷ để trả nợ, song tỷ lệ nợ/VCSH vẫn ở mức cao

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của CII đạt 26.081 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm, chủ yếu do giảm các tài sản cố định sau khi thoái vốn hai công ty con là CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) và Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho cũng giảm 64% còn 576 tỷ đồng, trong tồn kho thành phẩm bất động sản giảm gần 86% còn 150 tỷ đồng. Hiện, tồn kho thành phẩm của CII còn 99,3 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River - Thủ Thiêm) (giảm 84%) 35,7 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở chung cư tại số 152 Điện Biên Phủ (giảm 90%) và 15,2 tỷ đồng tại dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án Thủ Thiêm Lake View) (giảm 84%). 

Mặt khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 70% so với đầu năm còn 458 tỷ đồng, trong đó, khoản trả trước của khách hàng mua bất động sản là gần 207 tỷ đồng, giảm 78%. 

Về phần nợ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm nay, CII đã chi hơn 9.030 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái, đồng thời thu từ đi vay 8.996 tỷ đồng, cũng cao gấp 2,9 lần cùng kỳ. Khoản chi trả nợ gốc vay nói trên cũng là khoản chi lớn nhất của CII trong 9 tháng đầu năm. 

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của CII đạt 12.898 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,6, song đã giảm so với con số 1,76 hồi đầu năm nay.