CC1 đã sạch nợ trái phiếu

Theo công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong hai tuần cuối cùng của năm 2023, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (mã chứng khoán: CC1) đã lần lượt tất toán 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.650 tỷ đồng.

Đây cũng là 3 lô trái phiếu còn lưu hành của doanh nghiệp này, do đó, sau các đợt tất toán trên, CC1 đã đẩy sạch nợ trái phiếu trước cuối năm 2023, theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị công ty công bố từ đầu tháng 9/2023. 

Cụ thể về các đợt tất toán, ngày 21/12/2023, CC1 đã mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu thuộc lô CC1H2124001, giá trị 1.000 tỷ đồng. Ngày 26/12/2023, công ty cũng mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu thuộc lô CC1H2124002, giá trị 800 tỷ đồng. Lô cuối cùng mã CC1H2124003 đã được công ty hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ vào ngày 28/12/2023. 

Cả 3 lô trái phiếu trên đều được CC1 phát hành vào năm 2021, có kỳ hạn 3 năm và đều có thời gian đáo hạn vào quý IV/2024. 

Trong đó, hai lô trái phiếu CC1H2124001 và CC1H2124002 (tổng giá trị 1.800 tỷ đồng) được công ty đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower. Mục đích phát hành là để đầu tư các dự án như Điện gió Hàm Kiệm 2, Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - KDC Hạnh Phúc, làm tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch và thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP Hải Phòng và 9km qua đại bàn tỉnh Thái Bình.

Lô CC1H2124003 còn lại không được công ty công bố mục đích phát hành và tài sản đảm bảo. 

Ngoài nợ trái phiếu, theo báo cáo tài chính gần nhất của CC1, tại ngày 30/9/2023, công ty cũng có những khoản nợ vay tài chính từ các ngân hàng và doanh nghiệp khác với tổng dư nợ 4.136 tỷ đồng (tăng khoảng 7 tỷ đồng so với đầu năm 2023). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã thu từ đi vay gần 2.708 tỷ đồng (chủ yếu vay từ các ngân hàng thương mại như BIDV, SHB, Nam Á Bank,...), mặt khác, cũng chi gần 2.208 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.