Đất Xanh muốn vay 4.700 tỷ đồng từ ngân hàng

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng. Các điều khoản về khoản vay, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản không được công ty công bố. 

HĐQT Đất Xanh giao người đại diện pháp luật công ty quyết định, lập, ký kết các hợp đồng, giáu tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến khoản vay này. 

Nói thêm về các hoạt động vốn của Đất Xanh thời gian gần đây, ngoài khoản vay ngân hàng nói trên, Đất Xanh cũng dự kiến thu về 1.220 tỷ đồng từ việc chào bán gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 12.000 đồng/cp. Danh sách cổ đông tham gia đợt chào bán này đã được chốt vào ngày 15/12/2023, thời gian đăng ký nhận mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/1/2024 tới đây. 

Toàn bộ số tiền 1.220 tỷ đồng dự kiến thu được này sẽ được Đất Xanh dùng để góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán chi phí của tổ chức phát hành. 

Bên cạnh đó, công ty cũng đã triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu, giá 0 đồng cho người lao động. Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu nói trên, vốn điều lệ Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên khoảng 7.225 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính gần nhất, 9 tháng đầu năm 2023, Đất Xanh đã thu từ đi vay 2.267 tỷ đồng, ngược lại, cũng chi 2.047 tỷ đồng để trả nợ. Tính đến ngày 30/9/2023, dư nợ vay của Đất Xanh đạt 5.616 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm 2023, trong đó, phần lớn là nợ tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu là 1.623 tỷ đồng, trong đó, dư nợ trái phiếu ngắn hạn hoặc đến hạn trả là gần 473 tỷ đồng.

Mặt khác, do dòng tiền thu lớn hơn chi, dòng tiền từ hoạt động tài chính của công ty dương 199 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Song, do dòng tiền kinh doanh âm nặng do chi tiền đầu tư các dự án, tăng hàng tồn kho, dòng tiền thuần trong kỳ của Đất Xanh âm hơn 275 tỷ đồng.