An Gia nâng hạn mức khoản vay tại Hatra PTE Limited lên 23 triệu USD

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư và Phát Triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa thông qua việc nâng hạn mức tín dụng của khoản vay được cấp bởi Hatra PTE Limited từ 18 triệu USD lên 23 triệu USD cho An Gia.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2022, HĐQT của An Gia đã  ban hành nghị quyết về việc An Gia sẽ vay tối đa 15 triệu USD từ Hatra PTE Limited, đồng thời thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn nước ngoài. Chi tiết phương án không được công ty công bố. 

Đến cuối tháng 11/2022, An Gia đã điều chỉnh khoản vay từ Hatra PTE Limited, theo đó tăng giá trị tối đa từ 15 triệu USD lên 18 triệu USD, đồng thời thay đổi tờ trình về phương án kinh doanh sử dụng vốn nước ngoài, chi tiết phương án cũng không được công ty công bố. 

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 của An Gia, tại ngày 30/9, An Gia ghi nhận gần 441,3 tỷ đồng dư nợ từ khoản vay dài hạn tại Hatra PTE Limited, thời hạn trả gốc của khoản vay này là 24/11/2024.

Ngoài Hatra PTE Limited, đầu tháng 4 năm nay, HĐQT An Gia cũng thông qua việc huy động vốn ngoại từ một đơn vị khác là The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – Offshore Banking Branch (SCSB - OBB) với khoản vay ngắn hạn 10 triệu USD.

Để bảo lãnh cho khoản vay trên, HĐQT An Gia đã thông qua việc nhận cấp tín dụng điều chỉnh tại Vietinbank với hạn mức không vượt quá 290 tỷ đồng. Trong đó tại chi nhánh Vietinbank 1, hạn mức không vượt quá 240 tỷ đồng và tại chi nhánh 11, hạn mức là 50 tỷ đồng. 

Tại cuối quý III, An Gia cũng ghi nhận gần 421,7 tỷ đồng dư nợ từ khoản vay ngắn hạn tại SCSB - OBB với thời hạn trả gốc từ ngày 21/11/2023 - 2/4/2024.

Tại ngày 30/9, tổng nợ tài chính của doanh nghiệp là 1.407 tỷ đồng, giảm 8,3% so với hồi đầu năm, chiểm 61% tổng nợ tài chính là khoản vay ngoại từ hai đơn vị nói trên.

Quý III/2023, An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.849 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ và lãi ròng đạt gần 54 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 13,7%, lên 26,2%. 

Luỹ kế trong 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 3.714 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lãi ròng đạt gần 135 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, An Gia đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lãi ròng 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, công ty đã vượt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.