Dòng tiền Becamex IDC âm hơn nghìn tỷ trong 9 tháng do chi hơn 4.400 tỷ đồng trả nợ gốc vay

Theo báo cáo tài chính mới của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM), quý III, công ty đạt doanh thu thuần 2.263 tỷ đồng, tăng 197% so với cùng kỳ nhờ nguồn thu chính từ mảng kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư tăng mạnh, đạt 1.843 tỷ đồng. 

Trong quý, giá vốn tăng cao, biên lợi nhuận gộp giảm từ 55% cùng kỳ còn 30%, lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng 61%, đạt 675 tỷ đồng. 

Do không ghi nhận khoản lỗ khác 94 tỷ đồng sau khi chi tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 như cùng kỳ mà có lãi nhờ khoản thu nhập khác, công ty báo lãi sau thuế tăng mạnh, đạt 259 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Becamex IDC lần lượt đạt 5.628 tỷ đồng và 1.665 tỷ đồng, tăng 46% và 60% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lãi sau thuế 2.888 tỷ đồng năm nay, công ty đã thực hiện được 58%.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng, lãi từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động của công ty đạt 2.340 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 1.356 tỷ đồng. Qua đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 1.259 tỷ đồng. 

Song, trong kỳ, công ty chi hơn 4.446 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, qua đó kéo dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.495 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 682 tỷ đồng, chủ yếu do chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Kết quả, dòng tiền thuần trong kỳ âm 1.404 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.038 tỷ đồng. 

Nói thêm về hoạt động tài chính của công ty, trong kỳ, ngoài chi tiền trả nợ gốc vay, công ty cũng thu 2.954 tỷ đồng từ đi vay. Tại thời điểm cuối quý III, tổng dư nợ tài chính của Becamex IDC đạt 15.155 tỷ đồng, giảm 8,9% so với đầu năm và chiếm hơn 30% trong tổng nguồn vốn doanh nghiệp. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 10.124 tỷ đồng, giảm 11%. 

Bên cạnh dòng tiền từ vay nợ, công ty cũng có gần 4.206 tỷ đồng từ người mua trả tiền trước, tăng 22% so với đầu năm, đồng thời ghi nhận 594 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, giảm 24%. 

Mặt khác, nhờ có thêm 1.577 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này, vốn chủ sở hữu của Becamex IDC tăng 8,4% lên 18.591 tỷ đồng. 

Qua đó, tổng nguồn vốn của công ty tại thời điểm cuối quý III đạt 49.228 tỷ đồng, tăng 276 tỷ đồng so với giá trị hồi đầu năm.

Về phần tài sản, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản là giá trị tồn kho 21.239 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm, đa phần là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. Song, công ty đã hoàn nhập/trích lập dự phòng bổ sung đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho 8,7 tỷ đồng trong kỳ, nhờ đó ghi nhận khoản dự phòng này là 944 triệu đồng, thay vì 9,7 tỷ đồng như đầu năm.