Nam Long dự kiến huy động gần 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn cuối năm

Tại sự kiện NLG Day, nói về tình hình tài chính của CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), lãnh đạo công ty cho biết hiện công ty đang tập trung vào dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian khó khăn sắp đến thông qua các hoạt động huy động vốn với chi phí thấp và thời hạn vay dài.

Tổng giám đốc Nam Long, ông Trần Xuân Ngọc cho biết, trong tháng 12, công ty sẽ nhận giải ngân 500 tỷ đồng từ IFC, hoàn tất khoản vay 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định. 

Cùng với đó, Nam Long cũng huy động được 941 tỷ đồng từ bán 50% cổ phần dự án Paragon Đại Phước (Đồng Nai) và ký kết hạn mức vay xây dựng 530 tỷ đồng từ Standard Chartered Việt Nam để phát triển dự án Izumi City (Đồng Nai), lãi suất 10,2%/năm, kỳ hạn 3,5 năm.

Như vậy, trong giai đoạn cuối năm, Nam Long sẽ huy động được tổng cộng 1.973 tỷ đồng để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Tính đến ngày 30/9, Nam Long có dư nợ tài chính khoảng 4.600 tỷ đồng trong khi tiền và tương đương tiền 4.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ròng là 5%. Theo ông Ngọc, đây là mức cân bằng và khẳng định công ty luôn cân bằng giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Ông Ngọc cũng cho rằng, kế hoạch kinh doanh và dòng tiền của Nam Long đảm bảo để trả các khoản nợ này.

Các khoản nợ đáo hạn của Nam Long chủ yếu rơi vào năm 2025. Cụ thể, trong năm 2023, dự kiến Nam Long cần đáo hạn nợ 762 tỷ đồng, năm 2024 là 950 tỷ đồng và năm 2025 là 1.380 tỷ đồng. 

Trong tổng dư nợ tài chính nói trên, nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tương đương chiếm 55%. Trước đó, vào cuối tháng 11, công ty cũng từng khẳng định không có ý định mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành. 

Năm nay, lãnh đạo công ty ước tính doanh số bán hàng sẽ đạt 12.305 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước và thấp hơn mục tiêu từ đầu năm là 23.000 tỷ đồng, phần lớn đến từ các dự án Southgate (Long An), Akari City (TP HCM), Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai)...  

Doanh thu ước tính sẽ đạt 6.037 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 905 tỷ đồng, tương đương thực hiện 75% – 85% so với kế hoạch đã đề ra.