SAM Holdings tăng gấp đôi nợ vay, chi 2.400 tỷ đầu tư vào các đơn vị khác

CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 382 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm phần lớn là doanh thu từ cung cấp thành phẩm, hàng hóa. Lợi nhuận gộp của công ty theo đó giảm 79% còn 7,2 tỷ đồng.

Trong quý, lãi từ bán các khoản đầu tư và thu từ các hoạt động tài chính khác tăng mạnh, do đó doanh thu tài chính của công ty tăng 98% so với cùng kỳ, đạt 98,6 tỷ đồng. 

Liên quan đến hoạt động tài chính của SAM, bảng cân đối kế toán cho thấy doanh nghiệp đang rót gần 200 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán. Chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong danh mục đầu tư của công ty là cổ phiếu DNP của Nhựa Đồng Nai (56 tỷ đồng) và HPG của Tập đoàn Hoà Phát (55 tỷ đồng), ngoài ra còn có cổ phiếu VHM của Vinhomes...

Khoản thu từ hoạt động tài chính đã kéo công ty khỏi cảnh thua lỗ sau khi trừ đi các khoản chi phí trong kỳ. Kết quả, lợi nhuận thuần của SAM Holdings quý III đạt 60 tỷ đồng, tăng 90%; lãi sau thuế 48 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty ghi nhận 1.281 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%; và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 61,5 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Với kết quả đó, công ty hiện đã đạt được 39% kế hoạch doanh thu thuần (3.313,4 tỷ đồng) và 46% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (195 tỷ đồng) đặt ra cho cả năm 2021.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của SAM Holdings là 7.200 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tiền mặt doanh nghiệp cao gấp đôi so với đầu năm với giá trị 560 tỷ đồng.

Khoản chi phí xây dựng dở dang ngày 30/9 ghi nhận 1.153 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm. Trong đó, các dự án có giá trị đầu tư dở dang đáng chú ý là khu nghỉ dưỡng cao cấp và sân golf (193 tỷ đồng), dự án Nhân Hoà - Phương Liễu (246 tỷ đồng), khu chung cư Samland Riverside (126 tỷ đồng) và khu dân cư Long Tân - Phú Hội tại Nhơn Trạch (389 tỷ đồng).

Tháng 8 vừa qua, SAM Holdings vừa đề xuất với UBND tỉnh Quảng Trị để nghiên cứu, khảo sát làm dự án Khu đô thị sinh thái và sân golf 18 lỗ tại khu vực Hồ Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ.

Tổng nợ tài chính của SAM Holdings tại thời điểm cuối quý III là 1.334 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn là 587 tỷ đồng, tăng 85% và nợ dài hạn là 747 tỷ đồng, tăng 139% so với đầu năm, chủ yếu là ở các khoản vay ngân hàng và trái phiếu. 

Về tình trạng dòng tiền của doanh nghiệp, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương nhờ dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt hơn 4.900 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp lần lượt âm 820 tỷ đồng và 3.857 tỷ đồng. 

Báo cáo này còn cho thấy trong 9 tháng đầu năm, SAM Holdings đã chi gần 2.400 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.